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2、查看完整内容> 内容来自用户:亿助联诚 出纳现金日报表｜日期:2005年1月1日｜单位:人民币元｜项目｜金额｜备注｜本日｜本月累计｜本年累计｜本日收入｜营业款｜ ｜ ｜ ｜ ｜个人还款｜ ｜ ｜ ｜ ｜保证金收入｜ - ｜ - ｜ - ｜ ｜取款｜ ｜ ｜ ｜ ｜其他收入｜ ｜ ｜ ｜ ｜本日收入合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜本日支出｜费用报销｜ ｜ ｜ ｜ ｜个人借款｜ - ｜ - ｜ - ｜ ｜存款｜ ｜ ｜ ｜ ｜退还保证金｜ ｜ ｜ ｜ ｜其他支出｜ - ｜ - ｜ - ｜ ｜本日支出合计｜ ｜ ｜ ｜ ｜昨日现金余额：｜ ｜本日现金余额：｜ ｜编制人：｜ ｜现 金 日 记 账 ｜ ｜2005年｜凭证编号｜类别｜摘 要｜ 借 方 ｜ 贷 方 ｜ 余 额 ｜月｜日｜ ｜ ｜ ｜ ｜期初余额｜ 155,600.00 ｜ 104,700.00 ｜ 50,900.00 ｜1｜1｜ ｜营业款｜收到营业款｜ 15,000.00 ｜ ｜ 65,900.00 ｜1｜1｜ ｜费用报销｜张三报销手机费｜ ｜ 300.00 ｜ 65,600.00 ｜1｜1｜ ｜退还保证金｜退还A供货商保证金｜ ｜ 20,000.00 ｜ 45,600.00 ｜1｜1｜ ｜。
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